ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۳,۵۹۷,۳۳۹	۵۰.۴۵	۳,۶۴۷,۷۳۴	۶۰	۳,۷۸۹,۰۲۳	۵۹.۴۶	۳,۴۸۸,۹۵۳	۶۰.۹۸
سایر سهام	۲,۰۱۲,۸۸۸	۲۸.۲۳	۲,۱۵۲,۳۵۰	۳۵.۴۱	۲,۲۴۲,۳۰۵	۳۵.۱۹	۱,۸۸۱,۶۳۱	۳۲.۸۸
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱,۴۵۶,۳۳۳	۲۰.۴۲	۲۰۹,۶۸۳	۳.۴۵	۲۶۰,۴۳۱	۴.۰۹	۲۹۸,۲۷۴	۵.۲۱
سایر دارایی‌ها	۶۳,۸۰۵	۰.۸۹	۶۹,۶۵۸	۱.۱۵	۸۰,۴۵۶	۱.۲۶	۵۲,۸۲۳	۰.۹۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد