صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۶,۸۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۹۳,۲۰۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۱۵۳,۱۶۶,۱۶۰,۷۷۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۱۰۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۰۲۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۰۲۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۱۵:۵۸:۰۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان کاریزما

متولی صندوق

موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

رضا نیازی، شادی همدانیان، نرجس آل اسحاق خوئینی

مدیر ثبت

سبدگردان کاریزما

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۲۳

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ] صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق (تغییرات امیدنامه) [ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا در خصوص تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (بند ۸-۳- امیدنامه) [ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ساعت ۱۶:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۲,۲۲۲	۱۲,۱۴۱	۱۲,۱۴۱	۰	۰	۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۳,۱۶۶,۱۶۰,۷۷۴
۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۲,۲۱۱	۱۲,۱۳۱	۱۲,۱۳۱	۰	۰	۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۲,۶۷۵,۰۳۸,۵۱۸
۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۲,۴۰۶	۱۲,۳۲۵	۱۲,۳۲۵	۰	۰	۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۶۶,۰۷۷,۸۵۵,۶۶۲
۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۲,۵۴۳	۱۲,۴۶۱	۱۲,۴۶۱	۰	۰	۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۶,۶۰۷,۰۵۲,۹۵۲
۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۱۲,۵۴۴	۱۲,۴۶۲	۱۲,۴۶۲	۰	۰	۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۶,۸۹۰,۹۸۷,۵۳۸
۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۲,۵۴۵	۱۲,۴۶۳	۱۲,۴۶۳	۰	۰	۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۷,۱۷۵,۰۵۵,۹۰۶
۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۲,۵۴۵	۱۲,۴۶۳	۱۲,۴۶۳	۰	۰	۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۷,۴۵۹,۲۵۷,۸۰۹
۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۲,۵۴۶	۱۲,۴۶۳	۱۲,۴۶۳	۰	۰	۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۹,۷۵۱,۲۴۹,۳۲۰
۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۲,۶۲۴	۱۲,۵۳۹	۱۲,۵۳۹	۰	۰	۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۹,۰۱۶,۵۶۸,۹۱۱
۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۲,۶۹۳	۱۲,۶۰۸	۱۲,۶۰۸	۰	۰	۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۱,۶۷۰,۱۲۴,۷۶۱
۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۲,۸۵۴	۱۲,۷۶۸	۱۲,۷۶۸	۰	۰	۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۷,۲۳۱,۳۸۸,۵۰۹
۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۲,۸۵۴	۱۲,۷۶۹	۱۲,۷۶۹	۰	۰	۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۳,۴۱۷,۷۸۹,۹۱۲
۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۲,۸۵۵	۱۲,۷۷۰	۱۲,۷۷۰	۰	۰	۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۰	۵۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۳,۸۲۸,۷۶۱,۱۳۹
۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۲,۸۵۶	۱۲,۷۷۱	۱۲,۷۷۱	۰	۰	۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۴,۲۳۹,۷۴۲,۴۹۰
۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۲,۸۱۳	۱۲,۷۲۸	۱۲,۷۲۸	۰	۰	۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۵,۵۹۰,۲۹۸,۷۲۵
۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۲,۸۹۴	۱۲,۸۰۹	۱۲,۸۰۹	۰	۰	۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۹۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۱,۶۳۶,۰۴۲,۳۷۲
۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۲,۸۷۵	۱۲,۷۹۰	۱۲,۷۹۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۲۹,۷۵۹,۷۲۱,۹۷۵
۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۲,۷۷۹	۱۲,۶۹۷	۱۲,۶۹۷	۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۷۰,۲۲۸,۵۱۰,۸۲۴
۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۲,۱۰۸	۱۲,۰۲۷	۱۲,۰۲۷	۰	۰	۱,۰۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۰,۰۲۸,۳۵۷,۰۲۲
۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۲,۱۰۹	۱۲,۰۲۸	۱۲,۰۲۸	۰	۰	۱,۰۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۰,۴۱۰,۳۵۴,۲۲۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۱۵