صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع دایا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۱۵ |
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.
| توضیحات | از تاریخ | تا تاریخ | بازدهی صندوق | بازدهی بازار |
|---|---|---|---|---|
| روز اخیر | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | (۲.۵۸۱)% | (۲.۵۸۸)% |
| هفته گذشته | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | (۳.۵۲۲)% | (۳.۶۷۶)% |
| ماه گذشته | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | (۵.۲۳۸)% | (۴.۳۳۲)% |
| ۳ ماه اخیر | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | %۴.۹۶۴ | %۲.۰۱۸ |
| ۶ ماه | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | %۱۱.۷۶۸ | %۴.۵۷۴ |
| یک سال اخیر | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | %۰ | %۰ |
| تا زمان انتشار | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | %۱۳.۹۷ | %۵.۵۲۶ |
| حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | %۴.۴۳ | %۳.۹۹ | ||
| حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس | (۳.۵۲)% | (۲.۰۲)% | ||