اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۵۲۷,۳۴۹,۷۰۵,۴۳۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۴۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۳۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۳۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۰۸:۴۸:۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۲۳
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱۱,۴۷۳ | ۱۱,۳۹۷ | ۱۱,۳۹۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۷۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۲۷,۳۴۹,۷۰۵,۴۳۵ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱۱,۷۷۷ | ۱۱,۶۹۹ | ۱۱,۶۹۹ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۲۹,۰۷۵,۳۸۳,۶۶۷ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۱۱,۸۹۱ | ۱۱,۸۱۳ | ۱۱,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۵۷,۸۲۱,۸۸۵,۰۲۲ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱۱,۸۹۱ | ۱۱,۸۱۳ | ۱۱,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۵۸,۰۴۸,۵۸۱,۵۰۳ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۱۱,۸۹۲ | ۱۱,۸۱۴ | ۱۱,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۵۸,۳۷۰,۶۴۲,۵۴۶ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱۱,۷۶۴ | ۱۱,۶۸۶ | ۱۱,۶۸۶ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۹۴,۹۳۶,۵۱۸,۴۷۷ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱۱,۷۲۱ | ۱۱,۶۴۳ | ۱۱,۶۴۳ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۵,۰۲۰,۲۵۰,۸۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱۱,۸۹۲ | ۱۱,۸۱۳ | ۱۱,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۶,۰۸۳,۶۰۶,۱۱۴ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۱۲,۰۲۷ | ۱۱,۹۴۷ | ۱۱,۹۴۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۰۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۱۱,۷۳۲,۶۲۳,۸۷۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۱۲,۱۰۲ | ۱۲,۰۲۲ | ۱۲,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۸۹,۳۲۳,۲۵۶,۰۴۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۱۲,۱۰۲ | ۱۲,۰۲۳ | ۱۲,۰۲۳ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۸۹,۵۰۹,۹۷۲,۶۱۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۱۲,۱۰۳ | ۱۲,۰۲۳ | ۱۲,۰۲۳ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۵۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۸۹,۶۹۶,۹۳۱,۱۷۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱۲,۲۲۲ | ۱۲,۱۴۱ | ۱۲,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۵۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۵۳,۱۶۶,۱۶۰,۷۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱۲,۲۱۱ | ۱۲,۱۳۱ | ۱۲,۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۵۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۵۲,۶۷۵,۰۳۸,۵۱۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱۲,۴۰۶ | ۱۲,۳۲۵ | ۱۲,۳۲۵ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۶۶,۰۷۷,۸۵۵,۶۶۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱۲,۵۴۳ | ۱۲,۴۶۱ | ۱۲,۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۶,۶۰۷,۰۵۲,۹۵۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱۲,۵۴۴ | ۱۲,۴۶۲ | ۱۲,۴۶۲ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۶,۸۹۰,۹۸۷,۵۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱۲,۵۴۵ | ۱۲,۴۶۳ | ۱۲,۴۶۳ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۱۷۵,۰۵۵,۹۰۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱۲,۵۴۵ | ۱۲,۴۶۳ | ۱۲,۴۶۳ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۴۵۹,۲۵۷,۸۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۲,۵۴۶ | ۱۲,۴۶۳ | ۱۲,۴۶۳ | ۰ | ۰ | ۱,۰۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۹,۷۵۱,۲۴۹,۳۲۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||