لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1403/02/30 | 11,473 | 11,397 | 11,397 | 0 | 0 | 1,059,900,000 | 4,700,000 | 574,900,000 | 485,000,000 | 5,527,349,705,435 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1403/02/29 | 11,777 | 11,699 | 11,699 | 0 | 0 | 1,059,900,000 | 6,200,000 | 570,200,000 | 489,700,000 | 5,729,075,383,667 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1403/02/28 | 11,891 | 11,813 | 11,813 | 0 | 0 | 1,059,900,000 | 0 | 564,000,000 | 495,900,000 | 5,857,821,885,022 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1403/02/27 | 11,891 | 11,813 | 11,813 | 0 | 0 | 1,059,900,000 | 0 | 564,000,000 | 495,900,000 | 5,858,048,581,503 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1403/02/26 | 11,892 | 11,814 | 11,814 | 0 | 0 | 1,059,900,000 | 0 | 564,000,000 | 495,900,000 | 5,858,370,642,546 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1403/02/25 | 11,764 | 11,686 | 11,686 | 0 | 0 | 1,059,900,000 | 2,700,000 | 564,000,000 | 495,900,000 | 5,794,936,518,477 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1403/02/24 | 11,721 | 11,643 | 11,643 | 0 | 0 | 1,059,900,000 | 2,200,000 | 561,300,000 | 498,600,000 | 5,805,020,250,819 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1403/02/23 | 11,892 | 11,813 | 11,813 | 0 | 0 | 1,059,900,000 | 2,400,000 | 559,100,000 | 500,800,000 | 5,916,083,606,114 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1403/02/22 | 12,027 | 11,947 | 11,947 | 0 | 0 | 1,059,900,000 | 3,300,000 | 556,700,000 | 503,200,000 | 6,011,732,623,870 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1403/02/21 | 12,102 | 12,022 | 12,022 | 0 | 0 | 1,059,900,000 | 0 | 553,400,000 | 506,500,000 | 6,089,323,256,040 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1403/02/20 | 12,102 | 12,023 | 12,023 | 0 | 0 | 1,059,900,000 | 0 | 553,400,000 | 506,500,000 | 6,089,509,972,611 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1403/02/19 | 12,103 | 12,023 | 12,023 | 0 | 0 | 1,059,900,000 | 300,000 | 553,400,000 | 506,500,000 | 6,089,696,931,176 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1403/02/18 | 12,222 | 12,141 | 12,141 | 0 | 0 | 1,059,900,000 | 400,000 | 553,100,000 | 506,800,000 | 6,153,166,160,774 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1403/02/17 | 12,211 | 12,131 | 12,131 | 0 | 0 | 1,059,900,000 | 1,200,000 | 552,700,000 | 507,200,000 | 6,152,675,038,518 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1403/02/16 | 12,406 | 12,325 | 12,325 | 0 | 0 | 1,059,900,000 | 900,000 | 551,500,000 | 508,400,000 | 6,266,077,855,662 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1403/02/15 | 12,543 | 12,461 | 12,461 | 0 | 0 | 1,059,900,000 | 0 | 550,600,000 | 509,300,000 | 6,346,607,052,952 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1403/02/14 | 12,544 | 12,462 | 12,462 | 0 | 0 | 1,059,900,000 | 0 | 550,600,000 | 509,300,000 | 6,346,890,987,538 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1403/02/13 | 12,545 | 12,463 | 12,463 | 0 | 0 | 1,059,900,000 | 0 | 550,600,000 | 509,300,000 | 6,347,175,055,906 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1403/02/12 | 12,545 | 12,463 | 12,463 | 0 | 0 | 1,059,900,000 | 200,000 | 550,600,000 | 509,300,000 | 6,347,459,257,809 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری بخشی فلزات دایا | 1403/02/11 | 12,546 | 12,463 | 12,463 | 0 | 0 | 1,059,900,000 | 4,800,000 | 550,400,000 | 509,500,000 | 6,349,751,249,320 |